Mengatasi Mentalitas Kelompok Saat Trading
Mentalitas kelompok dalam trading memiliki banyak kekuatan inersia dan membuat trader mengikuti kerumunan dan membuat keputusan investasi berdasarkan tindakan orang lain, daripada melakukan analisis independen mereka sendiri. Ini sering kali mengakibatkan trader secara kolektif bergerak ke arah yang sama, membeli atau menjual aset meskipun terlambat dalam pembalikan tren.
Apa yang dimaksud dengan mentalitas kelompok atau kawanan?
Mentalitas kelompok adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perilaku, pendapat, atau tindakan kelompok trader yang lebih besar dan mengesampingkan pikiran sendiri, untuk mengalihkan tanggung jawab atas keputusan seseorang kepada perilaku dan pendapat kolektif orang lain.
Hal ini disebabkan oleh keinginan manusia yang melekat untuk mencari validasi dari jenisnya sendiri, serta dapat memanifestasikan dirinya dalam bidang lain, termasuk perilaku sosial, pilihan konsumen, dan proses politik. Dalam trading, di mana pengaruh rasa takut dan keserakahan diucapkan, mentalitas kawanan sangat luas.
Ciri-ciri Mentalitas Serakah dalam Trading
Trader yang dipengaruhi oleh mentalitas kelompok cenderung mengikuti tindakan mayoritas, tanpa perlu menilai fundamental yang mendasarinya atau melakukan analisis menyeluruh. Mentalitas serakah dapat berkontribusi pada pembentukan tren yang jelas dan peningkatan volume perdagangan. Ketika sejumlah besar trader bertindak dengan cara yang sama, fluktuasi harga yang berlebihan dan terlalu panas, kemudian bisa terjadi pasar hancur.
Mentalitas kawanan dapat berkontribusi pada keterlambatan pembalikan pasar. Trader dapat terus mengikuti tren bahkan ketika ada tanda-tanda perubahan kondisi pasar. Keterlambatan ini dapat menyebabkan kerugian bagi mereka yang gagal menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu.
Penting bagi setiap trader untuk menyadari mentalitas kelompok dan potensi dampaknya terhadap pasar. Meskipun terkadang mengikuti tren pasar dapat menjadi strategi yang efektif, mengikuti kelompok secara membabi buta tanpa analisis yang tepat dapat membuat trader terpapar risiko yang tidak perlu. Trader yang sukses menjaga keseimbangan antara mengikuti sentimen pasar dan mengambil keputusan berdasarkan strategi yang dipikirkan dengan matang dan independen.
Penggerak mentalitas kawanan dapat terdiri dari jenis berikut ini:
1. SoSial
Trader berusaha mendapatkan potensi konfirmasi dan persetujuan dengan mencocokkan tindakannya dengan keputusan kelompok besar sebagai bentuk bukti sosial.
2. Informasi
Sejumlah besar informasi tentang sinyal trading, strategi, dan prakiraan baru juga menyebabkan ketergantungan tertentu pada tindakan atau keputusan orang lain.
3. Psikologis
Pola pikir yang bias dan ketidakmampuan untuk menimbang pendapat yang berbeda dan memangkas fakta-fakta yang sebenarnya juga mendukung mentalitas kelompok.
4. Emosional
Pesan, testimoni, dan komentar yang dibumbui dengan emosi yang kuat dan menular juga dapat memengaruhi keputusan investasi dan trading.
Hasil dari tindakan pendorong ini dapat berupa hal yang positif maupun negatif. Di satu sisi, ini mendorong kohesi sosial dan kerja sama, di sisi lain, dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak rasional.
Strategi Mengatasi Masalah
Mengatasi tekanan teman selevel dan mentalitas kelompok dalam trading sangat penting untuk membuat keputusan independen dan bijaksana yang selaras dengan tujuan keuangan Anda. Ada beberapa strategi dasar yang dapat membantu Anda menolak pengaruh orang banyak dan mengambil pendekatan disiplin dalam trading:
Pembelajaran dan edukasi mandiri
Edukasi mendorong untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar, memahami bahwa informasi dapat terdistorsi dan menyesatkan. Selain itu, semakin banyak Anda belajar tentang pasar, semakin sedikit ketergantungan Anda pada pendapat dan prediksi orang lain. Dalam hal ini, disarankan untuk meluangkan waktu untuk mempelajari pasar keuangan, strategi trading, dan manajemen risiko. Pemahaman yang menyeluruh tentang dasar-dasarnya akan memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan yang independen berdasarkan analisis Anda sendiri, daripada menyerah pada pendapat orang lain.
Analisis independen atas transaksi dan penetapan tujuan
Semakin percaya diri seorang trader, semakin kecil kemungkinannya untuk terpengaruh oleh pendapat dan tindakan orang lain. Disarankan agar Anda meluangkan waktu dan upaya untuk memperluas pengetahuan dan mengasah keterampilan trading Anda.
Sebaiknya buat rencana trading yang disesuaikan dengan tujuan finansial, toleransi risiko, dan gaya trading yang Anda sukai. Memiliki rencana yang jelas akan memberikan peta jalan untuk transaksi lebih lanjut dan membantu menahan godaan untuk menyimpang dari strategi di bawah tekanan eksternal.
Penting untuk mempelajari cara menetapkan tujuan trading yang jelas dan realistis. Hanya dengan memiliki tujuan yang spesifik dan dapat dicapai, Anda dapat berfokus pada jalur pribadi Anda dan tidak terpengaruh oleh potensi pengaruh trading orang lain.
Penilaian selera risiko dan disiplin emosional seseorang
Tidak hanya perlu menilai toleransi risiko Anda secara komprehensif, tetapi juga memasukkannya ke dalam rencana trading Anda. Mengetahui jenis risiko apa yang dapat ditanganinya dengan nyaman akan menyelamatkan trader dari membuat keputusan impulsif, termasuk di bawah pengaruh mentalitas kelompok dan terutama selama situasi pasar yang tidak stabil.
Pengembangan disiplin emosional dan pengendalian diri juga membantu. Pengambilan keputusan yang emosional sering kali merupakan hasil dari perilaku kawanan yang sama. Dengan tetap tenang dan terkendali, seorang trader dapat menahan tarikan emosional dari tindakan kerumunan dan membuat keputusan yang rasional berdasarkan analisis dan prinsip manajemen risiko mereka sendiri.
Beristirahat dan mencari perspektif
Trading terus-menerus tanpa jeda adalah faktor yang menyebabkan kelelahan emosional dan penilaian yang kabur. Emosi seperti ketakutan dan keserakahan mulai muncul, yang hanya berkontribusi pada kerentanan untuk mengikuti kerumunan atau tekanan dari teman.
Selama istirahat, ada baiknya memanfaatkan kesempatan untuk merefleksikan kinerja trading Anda dan mencari tahu apakah ada pola atau bias yang mungkin tidak disadari.
Diversifikasi Portofolio dan Analisis Transaksi
Diversifikasi dapat membantu melindungi portofolio Anda dari efek perilaku kelompok (herd behavior). Dengan menyebarkan investasi Anda ke berbagai aset atau kelas aset, Anda mengurangi risiko sentimen kolektif yang terlalu dipengaruhi oleh satu pasar atau sekuritas.
Penting untuk secara berkala meninjau transaksi yang telah terjadi dan keputusan trading yang telah dibuat. Ini utamanya untuk mengidentifikasi transaksi yang mungkin ditekan oleh rekan-rekan Anda atau sejalan dengan kesepakatan beersama tanpa melakukan analisis Anda sendiri. Belajar dari pengalaman masa lalu dapat memperkuat kemampuan untuk melawan mentalitas kawanan di masa depan.
Kesimpulan
Dengan tetap berpegang teguh pada analisis, toleransi risiko, dan rencana trading Anda sendiri, Anda dapat mengatasi tekanan dari rekan-rekan dan mentalitas kerumunan, sehingga mendorong pendekatan trading yang lebih disiplin dan sukses. Meskipun mengikuti kerumunan dan tren populer dapat membuat Anda merasa nyaman pada saat ini, tetapi akan sangat gegabah jika Anda memilih strategi ini di masa depan. Kami berharap ulasan kami dan rekomendasi yang kami berikan di dalamnya dapat membantu Anda menghindari keputusan yang tidak rasional akibat pengaruh perilaku dan mentalitas yang mengikuti kerumunan.